Проект соответствующего решения горсовета Херсона размещен на официальном сайте мэрии областного центра. очевидно документ будет рассмотрен на ближайшей сессии горсовета.В частности, документ предусматривает предоставление разрешения городскому коммунальному предприятию "Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства г. Херсона" разрешение на открытие кредитной линии в банковском учреждении в сумме 1,5 млн. грн., с процентной ставкой не выше средневзвешенной для юридических лиц состоянием на октябрь 2011 года по Украине, на пополнение оборотных средств предприятия.
Также документ разрешает передать в качестве залога банковскому учреждению имущество предприятия на основе договора об ипотеке. Право подписать соответствующие соглашения делегировано руководителю предприятия Игорю КОЗАКОВУ.
В пояснительной записке к проекту решения указаны причины необходимости открытия кредитной линии для горводоканала. В частности, каждый месяц горводоканал должен платить запотребленную электроэнергию, охрану объектов водоснабжения, услуги по подкачке холодной воды и другие обязательные платежи. При этом, потребители услуг по водоснабжению и водоотведению за предоставленные услуги в текущем месяце рассчитываются лишь в течение месяца следующего за отчетным периодом. Таким образом, возникает так называемый "кассовый разрыв". С целью предотвращения возникновения штрафных санкций за несвоевременную уплату за предоставленные услуги и необходимо открыть кредитную линию в банковском учреждении в сумме 1,5 млн. грн.
Также в пояснительной записке указывается, что кредитование будет осуществляется по системе "Овердрафт", срок пользования кредитными средствами не превышает 30 календарных дней от дня их предоставления, комиссия за рассмотрение кредитного заявления о предоставлении овердрафта (разовый тариф) - 500 грн., комиссия за предоставление овердрафту "день-в-день" - 0,05%, срок непрерывного пользования овердрафтом от 15% за 1-3 дня, до 20% за 1-30 дней.
Напомним, что в июне текущего года депутаты Херсонского горсовета уже давали разрешение горводоканалу на открытие кредитной линии на сумму 2.2 млн. грн. длюя реконструкции Главной насосной канализационной станции.
В частности, кредит горводоканал уже подписал кредитный договор с ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в рамках Программы модернизации промышленности с позитивным влиянием на окружающую среду. Основные условия контракта предусматривают кредитный процент от 13 до 15% и льготный период оплаты основной суммы кредита от 1 до 3 лет. Срок кредита – 3 года. Окупаемость кредита по расчетам горводоканала составит 1,7 лет.
Обслуживание и погашение кредита планируется предприятием за счет экономии средств от снижения объемов платежей за электроэнергию. Согласно расчетам, ожидается снижение энергопотребления на 2,132 млн. кВт-часов в год, что приведет к экономии средств в сумме до 2,139 млн. грн.
В качестве заставы под кредит Херсонский горводоканал передаст указанному банку коммунальное имущество в виде административно-производственного комплекса на Островском шоссе,4 и здание конторы предприятия на площади им Ю.Тутушкина, 9.
Тендер на закупку работ по реконструкции главной насосной станции канализации горводоканал провел еще в начале текущего года.