Гражданская сеть ОПОРА проанализировала инвестиционную программу «Херсоноблэнерго» (подробнее об анализе читайте здесь).
Согласно постановлению НКРЭ от 18.12.2014 №870 (с изменениями) ИП ПАО «ЭК «Херсоноблэнерго» на 2015 год установлена в сумме 78 686,5 тыс. грн (без НДС), по следующим источникам финансирования:
амортизация – 29 405 тыс. грн;
прибыль на капитальные инвестиции – 1616 тыс. грн;
другие источники, в т.ч:
реактивная электроэнергия – 18 586 тыс. грн;
небаланс ТВЕ – 26 793 тыс. грн;
неиспользованные средства 2014 года – 2 287 тыс. грн.
Выполнения инвестиционной программы (ИП) ОАО «ЭК «Херсоноблэнерго» за 2015 год составил 77,55%, или 17 664 тыс. грн (без НДС).
По итогам 2015 года «Херсоноблэнерго» получило дополнительный доход от реактивной энергии, который составил 5 559 тыс. грн.
Согласно расчета, дополнительный доход «Херсоноблэнерго» из-за уменьшения фактических затрат электрической энергии в сетях относительно нормативных (экономия ТВЕ) за 2015 год составил 66 650 тыс. грн (без НДС).
По итогам 2015 года, «Херсоноблэнерго» получило дополнительный доход от экономии ТВЕ в размере 8 056 тыс. грн.
ПАО «ЭК «Херсоноблэнерго” закупило за 2015 год в ГП «Энергорынок» электроэнергии на сумму 1 845 806 тыс. грн, перечислено средств – 1 895 794 тыс. грн (102,7%).
Предприятие осуществило оплату реструктуризированной задолженности 16 714 тыс. грн (без НДС), возникшей до 01.01.2012 года.
Кроме этого, согласно договора о переводе долга от 06.10.2011 №22993 между ПАО «ЭК «Херсоноблэнерго» и ПАО «Львовоблэнерго», общество уплатило в 2015 году ПАО «Львовоблэнерго» 1 187 тыс. грн. Плата осуществлялась за принятие ПАО «Львовоблэнерго» долга за электрическую энергию за май 1999 года – 756 тыс. грн и по июнь 1999 года – 431 тыс. грн, всего – 17 901 тыс. грн.
Величина дефицита средств, возникшего при исполнении мер со стандартных присоединений электроустановок заказчиков в 2015 году в связи с превышением стоимости выполненных мероприятий над суммой полученной платы за стандартные присоединения от заказчиков, составляет 1 550 тыс. грн (без НДС).
Таким образом, общая фактическая сумма обоснованного недовыполнение инвестиционной программы составила за 2015 год 12 966 тыс. грн (с учетом невыполнения ИП).
Таким образом, фактическое наполнение источников финансирования ИП «Херсоноблэнерго» в 2015 году составляет 61 023 тнэ. грн, или 22,45%.
Проанализируем подробнее выполнения инвестиционной программы на 2015 год.
Раздел – строительство, модернизация и реконструкция электрических сетей и оборудования: запланировано – 62 819,85 тыс. грн; профинансировано – 49 736,95 тыс. игры.; освоено – 49 736,95 тыс. грн (79,17%).
С 31 порядковых номеров раздела:
22 пункты выполнены в полном объеме в т.ч.:
16 пунктов с экономией стоимости – экономия составляет 1 203,66 тыс. грн;
6 пунктов с превышением стоимости – превышение составляет 1 881,94 тыс. грн, в том числе: превышение по стоимостном показателе более чем на 12,7% составляет 489,49 тыс. грн; превышение стоимости по мероприятия с учетом укрупненных показателей составляет 1392,45 тыс. грн;
7 пунктов не выполнены в полном объеме (профинансировано частично) – остаток средств 16 692,69 тыс. грн;2 пункта не выполнены и не профинансированы – неосвоенные средства 478,04 тыс. грн.
Всего по разделу остаток средств составляет 13082,90 тыс. грн.
Раздел II – меры по снижению и/или недопущению сверхнормативных расходов электроэнергии: запланировано – 3 509,94 тыс. грн, профинансировано и освоено – 544,52 тыс. грн (15,51%).
Из 9 пунктов раздела:
3 пункты – выполнены не в полном объеме – остаток средств 731,49 тыс. грн, превышение по стоимостном показателе более чем на 12,7% составляет – 385,24 тыс. грн;
6 пунктов не выполнены – остаток средств 22 33,95 тыс. грн.
Всего по разделу II остаток средств 2 965,42 тыс. грн.
Раздел III – внедрение и развитие АСДТК: запланировано – 1 480,36 тыс. грн, профинансировано и освоено – 1 080,07 тыс. грн (72,96%).
Всего по III разделу остаток средств 400,29 тыс. грн.
Раздел IV – внедрение и развитие информационных технологий: запланировано – 3 194,19 тыс. грн, профинансировано и освоено – 3 939,25 тыс. грн (89,17%).
Всего по IV разделу остаток средств составляет 205,05 тыс. грн.
Раздел V – внедрение и развитие систем связи и телекоммуникации: запланировано – 902,75 тыс. грн.
Всего по V разделу остаток средств – 779,86 тыс. грн.
Раздел VI – модернизация и закупка колесной техники: запланировано – 4 417,50 тыс. грн, профинансировано и освоено – 3 939,25 тыс. грн.
Всего по VI разделу остаток средств составляет 478,25 тыс. грн.
Раздел VII – другое: запланировано – 2 361,91 тыс. грн; профинансировано – 2 609,47 тыс. грн (110,48%).
Всего по VII разделу превышение стоимости составляет 247,56 тыс. грн.
Также зафиксировано превышение физических объемов выполнения ИП, превышение удельной стоимости закупок по сравнению с плановой стоимостью больше (меньше) чем на 5 %.
Общая сумма перевыполнения мероприятий ИП по стоимостном показателе составляет 2 353,32 тыс. грн, или 2,99% от общей суммы строительства 1392,45 тыс. грн.
По итогам выполнения ИП 2015 года выполнены не все запланированные работы, не освоены средства – 17 664,21 тыс. грн (22 ,45%), что является нарушением Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности по поставке электрической энергии и Условий и Правил осуществления предпринимательской деятельности из передачи электрической энергии (локальными) электрическими сетями.
